iSentia计划小册子细节净债务之前,值得收购

iSentia已经发布了计划小册子为股东提供的信息收购获得情报为所有iSentia股票已不属于它。

正在进行收购的方式在澳大利亚的计划安排,与小册子给股东投票支持该计划的原因。

iSentia还宣布,7月16日,新南威尔士州最高法院作出订单批准iSentia股东考虑召开一个会议,表决的方案(方案会议)和批准分布一个解释性语句包括计划的信息,独立专家的报告,通知召开会议计划(在一起,计划小册子)iSentia股东和提到访问情报将无法在计划会议上投票尊重其股权。

手册指出:“这项计划提供了机会来实现一定的现金价值在iSentia你所有的投资。如果计划没有,iSentia股价可能下跌,包括价格,远低于总现金的价值考虑。如果计划没有,很可能iSentia需要筹集股权资本偿还债务和基金营运资金和持续的投资业务。

”这样的融资将会稀释股东资格、或选择不参与股权融资。进一步的,没有人可以确定筹资会成功也没有任何资本的价格提高会进行的价值可能远低于总现金考虑。”

小册子还提到,如果计划不进行,股东将继续受到与iSentia业务相关的风险和一般市场风险,如改变竞争格局,行业状况,持续竞争在澳大利亚和新西兰客户保留和定价的影响,持续COVID-19阻力iSentia东南亚市场,版权法庭的结果,iSentia契约空间有限,在FY21 iSentia所面临的业务挑战,而不是为他们所有的实现特定价值iSentia股票通过该计划。

“iSentia营收和底层EBITDA1(公司利息、税项、折旧、摊销)2021年6月30日的12个月内估计为8200万美元到8400万美元和13.5美元,1450万美元(分别),(to.A相比1.017亿美元和2500万美元的12个月到2020年6月30日),基于管理未经审计的账目。净债务估计是34美元AUD $ 3500万(2340万美元,2020年6月30日),《小册子读。

这些财务影响的网络事件在2020年10月,有大约330万美元的直接影响收入,约440万美元的直接影响利息和税收(息税前利润)和一个约440万美元的直接影响现金。

此外,之前报道,网络事件导致延迟关键战略项目,目的是减少商业和生产,1中概述h FY21结果表示,影响了FY21结果相比预期。

如果计划不进行,iSentia将继续执行当前的业务战略FY22和iSentia可能会需要筹集股权资本偿还债务和基金营运资金和持续的投资业务。

这样的融资会稀释股东资格、或选择不参与股权融资。没有人可以确定股权筹集将总结成功和iSentia每股价格任何此类股权筹集。

小册子还说,FY22也可能影响FY21 iSentia所面临的业务挑战。iSentia也等待结果的应用程序版权法庭。

它此前访问情报股东投票批准收购iSentia大会后,7月9日举行。

此外,该公司已获得股东批准的融资筹集总计5000万英镑(9283万美元)收购。

募捐所得将被使用,在其他方面,基金股权收购的考虑和偿还全部金额的债务的iSentia画下来。